2023年09月13日21:03 市場資訊
資料來源：新浪財經
來源：金十數據路致之
CPI數據略超預期，黃金短線跳水近9美元，美聯儲更關注的核心CPI月率意外加速，市場押注9月“暫停”概率下降，押注11月加息概率上升……
北京時間週三晚8點30分，最新公佈的數據顯示，美國8月未季調CPI年率錄得3.7%，高於預期的3.60%和前值3.20%，為今年5月來新高，已連續第二次回升；美國8月未季調核心CPI年率錄得4.3%，為2021年9月以來新低，已連續六個月下降；美國8月季調後CPI月率錄得0.6%，為2022年6月來新高。
數據公佈後，美元指數短線上揚超20點，現報104.98。現貨黃金短線下挫近9美元，現報1906.49美元/盎司。美國國債收益率上升，10年期收益率上漲7.20個基點，達到4.336%。美國2年期國債收益率上漲4個基點，達到4.314%。
非美貨幣走低，歐元兌美元短線走低35點，英鎊兌美元短線下挫近50點，美元兌日元短線走高50點。澳元兌美元日內跌幅達0.50%，現報0.6392。
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月13日20：30一分鐘內買賣盤面瞬間成交3727手，交易合約總價值7.11億美元。
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月13日20：35一分鐘內買賣盤面瞬間成交2205手，交易合約總價值4.21億美元。
美國8月份基礎通脹環比增速快於預期，突顯出緩解價格壓力的艱難。美國勞工統計局週三公佈的數據顯示，剔除食品和能源成本的核心CPI月率較7月份上漲0.3%，為六個月來首次加速上漲。核心年率增長4.3%，與預期相符，也是近兩年來增幅最小的一次。經濟學家認為，核心指標比整體CPI更能反映潛在通脹。根據勞工統計局的數據，汽油成本佔8月份整體CPI漲幅的一半以上。
CPI數據公佈後，美聯儲9月維持利率不變的概率降至91%，市場對美聯儲11月加息的押注上升。
短期美國國債的疲軟伴隨著市場對美聯儲在11月和12月加息的押注上升。參考11月美聯儲會議日期的掉期合約在5.46%左右，比5.33%的有效聯邦基金利率高出13個基點。這種重新定價表明，美聯儲在11月前將政策利率上調至5.5%至5.75%的可能性約為52%。12月美聯儲會議的隔夜指數掉期顯示，美聯儲將收緊16個基點，表明美聯儲在今年最後一次會議上加息的機率為64%。
從分項來看，美國8月未季調食品通脹年率錄得4.3%，前值4.9%。未季調能源通脹年率錄得-3.6%，前值-12.5%。未季調新車通脹年率錄得2.9%，前值3.5%。未季調二手車和卡車通脹年率錄得-6.6%，前值-5.6%。未季調住房通脹年率錄得7.3%，前值7.7%。
機構評論稱：
“由於核心CPI月率未能連續第三個月錄得0.2%，反而漲至0.3%，這對美聯儲來說無疑是令人失望的，這說明，美聯儲今年晚些時候仍有可能再次加息。除住房以外的核心服務價格一直是美聯儲決策者關注的焦點，此次錄得自3月份以來的最大漲幅。對於美聯儲來說，這又是一個令人沮喪的數字。”
First Citizens Bank Wealth Management市場和經濟研究主管Phillip Neuhart也表示，8月份核心通脹率有所上升，汽油價格上漲也推動整體通脹率比上月更高。美聯儲可能會在本月的會議上維持聯邦基金利率不變，但今天的報告顯示，未來幾個月再次加息的可能性仍然存在。
也有機構認為，今天報告中的一個關鍵數字預示著未來幾個月的利好前景：作為核心通脹的兩個最大類別，8月份“業主等值租金”和“主要住宅租金”的加權平均值上漲0.4 %，這是自2021年12月以來的最小漲幅。
Lombard Odier資產管理公司分析師Florian Ielpo表示，市場終於得到了他們期待已久的通脹報告，因為這是一份顯示服務業通脹走向正常化的有意義的通脹報告。這份通脹報告讓美聯儲處於一種更舒適的觀望狀態——略高於預期的通脹來自能源價格的變化，但目前美聯儲不應該過於擔心。
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